CEFFO — Утренний брифинг

Главное на сегодня

3 сигнала, которые требуют проверки или решения

Через 9 дней возможен дефицит денег

Критично

Прогноз остатка: −480 000 ₽

При текущем плане поступлений и платежей остаток денег становится отрицательным.

Риск требует проверки графика поступлений и крупных платежей на ближайшие 7 дней.

Маржа продолжает снижаться

Проверить сегодня

18,4% • на 4,2 п.п. ниже целевого уровня

Показатель снижается третью неделю подряд и требует реакции.

Проверьте категории с наибольшим отклонением маржи от целевого уровня.

Доля замороженных денег в запасе растёт

Внимание

2,1 млн ₽ • 16,7% запаса

Объём средств в медленно оборачиваемых товарах вырос на 320 000 ₽ за 30 дней.

Уровень замороженных денег выше целевого и продолжает увеличиваться.

С чего начать

Проверьте категории закупок на ближайшие 7 дней: по части категорий объём ожидаемых поставок отклоняется от обычного темпа продаж.

Сфокусируйтесь на категориях с наибольшим ростом закупок и медленной оборачиваемостью.

Прибыль за месяц

1,84 млн ₽

−11% к плану

Требует проверки отклонений по категориям и статьям затрат

Прогноз денег на 14 дней

Риск дефицита 480 тыс. ₽

Через 9 дней

Если сохранить текущий график поступлений и платежей

Валовая маржа

18,4%

−4,2 п.п. к цели

Снижается третью неделю подряд

Товарный запас

12,6 млн ₽

+1,3 млн ₽ за 30 дней

16,7% запаса оборачивается медленнее целевого срока

Закупки на 7 дней

4,8 млн ₽

+18% к среднему уровню

Проверьте категории с отклонением от обычного темпа продаж

Что изменилось

Поступления от покупателей за 7 дней на 14% ниже плана.

Платежи поставщикам на ближайшие 7 дней превышают ожидаемые поступления на 1,1 млн ₽.

В трёх категориях маржа отклонилась от целевого уровня сильнее всего.

Объём медленно оборачиваемого запаса вырос на 320 000 ₽ за 30 дней.

Рекомендации

Проверьте категории закупок на ближайшие 7 дней

Сравните объём ожидаемых поставок и текущий темп продаж по категориям с наибольшим отклонением.

Уточните даты крупных ожидаемых поступлений

Перепроверьте сроки поступления по клиентам, которые сильнее всего влияют на прогноз денег.

Откройте категории с наибольшим отклонением маржи

Сравните фактическую маржу, закупочные цены и учтённые расходы по этим категориям.

Проверьте товары с медленной оборачиваемостью

Определите позиции, по которым запас растёт быстрее продаж и дольше выходит в деньги.

Уточнить у CEFFO

Спросите о показателе, категории, платеже или запасе, который требует внимания.